ユニソル HD（7128）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 16:17
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,767 | 1,807 |
| 減価償却費 | 832 | 907 |
| のれん償却額 | 40 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -122 |
| 支払利息 | 3 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -38 |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,071 | 1,518 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 356 | -964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,769 | -1,521 |
| その他 | 703 | -196 |
| 小計 | 7,052 | 1,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 117 |
| 利息の支払額 | -3 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,601 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,563 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,290 | -1,314 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,164 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,313 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 15 |
| その他 | -3 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | -537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | － | 238 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,867 | -1,720 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -453 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,839 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,011 | -2,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,140 | 25,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
