利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、312,407千円の収入となりました。これは主に、事業の拡大により売上債権が45,294千円増加したものの、税金等調整前当期純利益を265,163千円計上したこと、その他の負債が48,161千円、仕入債務が26,885千円及びたな卸資産が16,931千円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,663千円の収入となりました。これは主に、固定資産の取得により6,608千円を支出、本社事務所の一部の解約及び福岡オフィスの移転に伴う資産除去債務の履行により6,544千円支出したものの、上記オフィス移転の際に解約した敷金の返金により24,885千円の収入があったことによるものであります。

2021/10/28 15:49