	前連結会計年度(2022年 3月31日)	当連結会計年度(2023年 3月31日)
1年内償還予定の社債	596	571
1年内返済予定の長期借入金	※2 4,871	4,696
リース債務	35	49
社債	10,629	10,058
長期借入金	※2 22,896	20,866
リース債務	193	270

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

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#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

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#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,458	10,302	0.46	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,114	4,930	0.54	-
1年以内に返済予定のリース債務	276	231	6.35	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	24,226	21,962	0.56	2024年～2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	713	645	4.90	2024年～2029年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の計算に含めておりません。

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#4 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8 貸出コミットメント
一部の連結子会社においては、安定的な資金調達を可能にし、緊急時に流動性を確保するため、取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

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#5 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年 3月31日)	当連結会計年度(2023年 3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,905(-)百万円	126(-)百万円
長期借入金	13,525(-)百万円	339(-)百万円
流動負債その他	1(-)百万円	-(-)百万円

上記のうち( )内書は工場財団抵当及び当該債務を示しております。

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は65,152百万円(前連結会計年度末比199百万円の減少、前連結会計年度末比0.3%減)となりました。流動負債は27,011百万円(前連結会計年度末比2,579百万円の増加、前連結会計年度末比10.6%増)となりました。これは、短期借入金が3,843百万円増加したこと等によります。固定負債は38,141百万円(前連結会計年度末比2,778百万円の減少、前連結会計年度末比6.8%減)となりました。これは、社債が571百万円、長期借入金が2,264百万円減少したこと等によります。
(純資産)

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	11,525	11,355	△169
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	29,341	29,000	△340
負債計	40,866	40,356	△509

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	10,929	10,761	△167
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	26,893	26,422	△471
負債計	37,822	37,183	△638

(*1) 現金については、現金であること、預金、受取手形、売掛金、未収入金、買掛金、短期借入金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

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