財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 2021年 4月 1日至 2022年 3月31日)	当連結会計年度(自 2022年 4月 1日至 2023年 3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)	△3,066	4,075
その他	△40	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,846	177
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	3,712	958

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2023/06/27 14:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、税金等調整前当期純利益と減価償却費を源泉とした収入が固定資産の取得や法人税等の支払などによる支出を上回り、2,491百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の増加や長期借入れによる収入があったものの、長期借入金の返済や配当金の支払による支出などにより、2,827百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は336百万円減少し、当連結会計年度末残高は、23,678百万円となりました。

2023/06/27 14:39