区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,302	12,052	0.57	-
1年以内に返済予定の長期借入金	4,930	4,290	0.61	-
1年以内に返済予定のリース債務	231	213	5.96	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	21,962	20,620	0.67	2025年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	645	505	4.21	2025年～2037年

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率の計算に含めておりません。

2024/06/25 15:17

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※8 貸出コミットメント
一部の連結子会社においては、安定的な資金調達を可能にし、緊急時に流動性を確保するため、取引銀行2行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2023年 3月31日)	当連結会計年度(2024年 3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	126百万円	-百万円
長期借入金	339百万円	-百万円
計	465百万円	-百万円

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は73,076百万円(前連結会計年度末比7,923百万円の増加、前連結会計年度末比12.2%増)となりました。流動負債は32,414百万円(前連結会計年度末比5,403百万円の増加、前連結会計年度末比20.0%増)となりました。これは、災害損失引当金が2,026百万円、短期借入金が1,750百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は40,661百万円(前連結会計年度末比2,520百万円の増加、前連結会計年度末比6.6%増)となりました。これは、長期借入金が1,342百万円、繰延税金負債が612百万円減少したものの、社債が4,629百万円増加したこと等によるものであります。
(純資産)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	10,929	10,761	△167
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	26,893	26,422	△471
負債計	37,822	37,183	△638

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	15,638	15,342	△295
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	24,910	24,275	△634
負債計	40,548	39,618	△930

(*1) 現金については、現金であること、預金、受取手形、売掛金、未収入金、買掛金、短期借入金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

2024/06/25 15:17