有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年7月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 54,645 | 119,559 |
減価償却費 | 72,482 | |
株式交付費償却 | 162 | |
固定資産除却損 | - | |
受取利息及び受取配当金 | -5 | |
支払利息 | 2,311 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,900 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,200 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 711 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,101 | |
未払金の増減額(△は減少) | -1 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,355 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,946 | |
その他 | 12,286 | |
小計 | 184,296 | |
利息及び配当金の受取額 | 5 | |
利息の支払額 | -2,418 | |
法人税等の支払額 | -385 | |
法人税等の還付額 | 15,528 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,027 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | |
無形固定資産の取得による支出 | -203,539 | |
関係会社株式の売却による収入 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | |
繰延資産の取得による支出 | -1,950 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,364 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -14,224 | |
株式の発行による収入 | 453,661 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,437 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 526,100 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,296 |