キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:19
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億17万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4237万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3666万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | -70 | -148 | 36 | -218 | - | 552 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 197 | -210 | 539 | -13 | - | 1,078 |
| 2021年 8月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -175 | - | 通期 | 250 | -231 | -14 | 19 | -229 | 1,083 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 66 | -123 | 598 | -57 | -120 | 1,624 | 通期 | 240 | -295 | 605 | -56 | -257 | 1,632 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -114 | -153 | -98 | -267 | -146 | 1,267 | 通期 | 29 | -201 | -195 | -172 | -272 | 1,265 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | -137 | -142 | 300 | -279 | -143 | 1,286 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年8月（個）
- -2億1799万
- 2020年8月（個）
- -1333万
- 2021年8月（個） プラ転
- 1882万
- 2022年8月（個） マイ転
- -5591万
- 2023年8月（個） -207.48%
- -1億7193万
設備投資#6*
- 2019年8月
- -
- 2020年8月
- -
- 2021年8月（個）
- -2億2906万
- 2022年8月（個）増加+12.15%
- -2億5688万
- 2023年8月（個）増加+5.7%
- -2億7152万
営業CFマージン
- 2019年8月（個）
- -9.5%
- 2020年8月（個）
- 20.68%
- 2021年8月（個）
- 20.24%
- 2022年8月（個）
- 15.26%
- 2023年8月（個）
- 1.82%