キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 12:17
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3188万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1592万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7020万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 8月期 個別 | 通期 | -70 | -148 | 36 | -218 | - | 552 |
| 2020年 8月期 個別 | 通期 | 197 | -210 | 539 | -13 | - | 1,078 |
| 2021年 8月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -175 | - | 通期 | 250 | -231 | -14 | 19 | -229 | 1,083 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 66 | -123 | 598 | -57 | -120 | 1,624 | 通期 | 240 | -295 | 605 | -56 | -257 | 1,632 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -114 | -153 | -98 | -267 | -146 | 1,267 | 通期 | 29 | -201 | -195 | -172 | -272 | 1,265 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | -137 | -142 | 300 | -279 | -143 | 1,286 | 通期 | 32 | -317 | 372 | -285 | -317 | 1,353 |
| 2025年 8月期 連/個 | 2Q | -81 | -228 | -31 | -310 | -228 | 1,012 | 通期 | 270 | -616 | 32 | -346 | -455 | 1,039 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年8月（個）
- -2億1799万
- 2020年8月（個）
- -1333万
- 2021年8月（個） プラ転
- 1882万
- 2022年8月（個） マイ転
- -5591万
- 2023年8月（個） -207.48%
- -1億7193万
- 2024年8月（個） -65.62%
- -2億8475万
- 2025年8月（連） -21.41%
- -3億4572万
営業CFマージン
- 2019年8月（個）
- -9.5%
- 2020年8月（個）
- 20.68%
- 2021年8月（個）
- 20.24%
- 2022年8月（個）
- 15.26%
- 2023年8月（個）
- 1.82%
- 2024年8月（個）
- 2.1%
- 2025年8月（連）
- 14.57%
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