モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 82,296 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 151,494 |
| 株式報酬費用 | 29,189 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 4,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,545 |
| 支払利息 | 3,199 |
| 新株予約権戻入益 | -924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,797 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69,224 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,514 |
| その他 | 7,491 |
| 小計 | 274,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,545 |
| 利息の支払額 | -3,199 |
| 法人税等の支払額 | -2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444,146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98,228 |
| 繰延資産の取得による支出 | -11,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,672 |
| 株式の発行による収入 | 3,369 |
| 新株予約権の発行による収入 | 185 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 95,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,836 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,039,144 |
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