モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -163,224 | -735,500 |
| 減価償却費 | 211,730 | 242,737 |
| 減損損失 | － | 373,934 |
| 株式報酬費用 | 20,019 | 23,350 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 3,099 | 4,382 |
| 株式交付費償却 | 2,472 | 1,984 |
| 固定資産除却損 | 7,561 | － |
| 仕掛品評価損 | 56,523 | － |
| 貸倒引当金繰入 | 9,130 | -7,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -122 |
| 支払利息 | 968 | 3,187 |
| 投資有価証券売却益 | -62,023 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,376 | -5,142 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,385 | -2,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,854 | 26,347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,675 | 31,323 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,549 | 32,763 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | 5,456 | -2,112 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,719 | 17,495 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -27,921 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,514 | 9,725 |
| その他 | 2,612 | -1,754 |
| 小計 | 103,195 | 12,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 122 |
| 利息の支払額 | -880 | -3,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,268 | 23,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,061 | 32,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,021 | -4,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,502 | -312,692 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 12,300 | 376 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -664 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,791 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,996 | -316,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -27,780 |
| 株式の発行による収入 | 4,704 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,954 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 44 | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,206 | 372,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,142 | 87,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,337 | 1,352,981 |
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