モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 173,032 | -163,224 |
| 減価償却費 | 160,941 | 211,730 |
| 株式報酬費用 | 10,164 | 20,019 |
| 雑損失 | 2,651 | 3,099 |
| 株式交付費償却 | 2,466 | 2,472 |
| 固定資産除却損 | 876 | 7,561 |
| 仕掛品評価損 | － | 56,523 |
| 貸倒引当金繰入 | － | 9,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 1,174 | 968 |
| 投資有価証券売却益 | － | -62,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,189 | 124,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,760 | -29,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,174 | -8,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,228 | -19,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,942 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 66,004 | 4,549 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,456 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,603 | -35,719 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -27,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,791 | 1,514 |
| その他 | 6,360 | 2,612 |
| 小計 | 247,769 | 103,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,155 | -880 |
| 法人税等の支払額 | -7,071 | -73,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,559 | 29,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,701 | -30,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -245,186 | -241,502 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,114 | 12,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,518 | -664 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,791 |
| 繰延資産の取得による支出 | -3,185 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,477 | -200,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,969 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 651,888 | 4,704 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -99,954 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,056 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,943 | -195,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,025 | -367,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632,479 | 1,265,337 |
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