モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,461 | -112,921 |
| 減価償却費 | 73,899 | 101,055 |
| 株式報酬費用 | 1,919 | 8,842 |
| 雑損失 | 456 | 1,180 |
| 株式交付費償却 | 1,178 | 1,317 |
| 固定資産除却損 | 876 | 7,055 |
| 仕掛品評価損 | － | 56,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 630 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,191 | 37,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,998 | -73,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,551 | -2,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 990 | -30,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,942 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,775 | -45,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,617 | -25,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | 12,898 |
| その他 | 4,247 | 13,357 |
| 小計 | 71,098 | -40,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -615 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -4,714 | -73,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,777 | -114,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,781 | -28,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,647 | -117,765 |
| 繰延資産の取得による支出 | -2,651 | -664 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,080 | -153,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,834 | － |
| 株式の発行による収入 | 644,888 | 1,771 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,054 | -98,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,751 | -365,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632,479 | 1,267,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
