モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -112,921 | -202,952 |
| 減価償却費 | 101,055 | 117,057 |
| 株式報酬費用 | 8,842 | 10,541 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 1,180 | 2,073 |
| 株式交付費償却 | 1,317 | 992 |
| 固定資産除却損 | 7,055 | － |
| 仕掛品評価損 | 56,523 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,130 | -9,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 526 | 1,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,149 | -80,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,219 | -3,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,167 | 11,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,111 | 28,802 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -45,416 | -56,962 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,549 | 16,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,898 | 6,356 |
| その他 | 13,357 | 1,305 |
| 小計 | -40,357 | -158,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -438 | -1,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,268 | 23,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,057 | -136,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,696 | -3,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,765 | -138,969 |
| 繰延資産の取得による支出 | -664 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,900 | － |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,026 | -142,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,771 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99,954 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,183 | 300,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,266 | 21,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,267,212 | 1,286,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
