モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -202,952 | 9,683 |
| 減価償却費 | 117,057 | 65,679 |
| 株式報酬費用 | 10,541 | 13,647 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 2,073 | 3,238 |
| 株式交付費償却 | 992 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,130 | 865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -549 |
| 支払利息 | 1,428 | 1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,300 | -89,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,786 | -793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,098 | 966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,802 | -25,179 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -56,962 | -81,278 |
| 長期契約負債の増減額（△は減少） | -1,056 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,117 | 11,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,356 | 10,458 |
| その他 | 1,305 | -143 |
| 小計 | -158,421 | -80,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 549 |
| 利息の支払額 | -1,428 | -1,662 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,179 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,664 | -81,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,784 | -3,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,969 | -224,695 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 376 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,377 | -228,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,336 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,102 |
| 新株予約権の発行による収入 | 176 | 185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,176 | -31,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,134 | -340,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,286,471 | 1,012,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
