モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -83,140 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 111,872 |
| 株式報酬費用 | 15,805 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 4,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,012 |
| 支払利息 | 2,805 |
| 移転費用 | 2,272 |
| 新株予約権戻入益 | -244 |
| 有形固定資産除却損 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,076 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -83,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,733 |
| その他 | -13,048 |
| 小計 | -25,030 |
| 移転費用の支払額 | -2,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,012 |
| 利息の支払額 | -2,805 |
| 法人税等の支払額 | -8,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280,051 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 38,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,048 |
| 新株予約権の発行による収入 | 488 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 95,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,817 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 933,327 |
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