モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 79,461 |
| 減価償却費 | 73,899 |
| 株式報酬費用 | 1,919 |
| 雑損失 | 456 |
| 株式交付費償却 | 1,178 |
| 固定資産除却損 | 876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 |
| 支払利息 | 630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -61,942 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,026 |
| その他 | 4,247 |
| 小計 | 71,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -615 |
| 法人税等の支払額 | -4,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,647 |
| 繰延資産の取得による支出 | -2,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,834 |
| 株式の発行による収入 | 644,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,624,205 |
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