モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,645 | 146,577 |
| 減価償却費 | 72,482 | 115,332 |
| 株式交付費償却 | 162 | 650 |
| 上場関連費用 | － | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 2,311 | 2,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,900 | -6,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | -1,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 711 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,101 | -8,482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | 16,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,355 | -5,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,946 | -2,654 |
| その他 | 12,286 | -5,584 |
| 小計 | 184,296 | 252,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -2,418 | -2,193 |
| 法人税等の支払額 | -385 | |
| 法人税等の還付額 | 15,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,027 | 250,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | -8,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,539 | -220,692 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 196 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | -376 |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,950 | -1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,364 | -231,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,224 | -53,668 |
| 株式の発行による収入 | 453,661 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,437 | -13,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,100 | 5,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,296 | 1,083,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
