モビルス（4370）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月17日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 54,645 | 119,559 |
| 減価償却費 | 72,482 | |
| 株式交付費償却 | 162 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 2,311 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,900 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 711 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,101 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,355 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,946 | |
| その他 | 12,286 | |
| 小計 | 184,296 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |
| 利息の支払額 | -2,418 | |
| 法人税等の支払額 | -385 | |
| 法人税等の還付額 | 15,528 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,027 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203,539 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | |
| 繰延資産の取得による支出 | -1,950 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,364 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,224 | |
| 株式の発行による収入 | 453,661 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 539,437 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 526,100 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
