四半期報告書-第12期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年9月1日 至 2022年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 79,461 | △112,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 73,899 | 101,055 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 1,919 | 8,842 | |||||||||
| 雑損失 | 456 | 1,180 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 1,178 | 1,317 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 876 | 7,055 | |||||||||
| 仕掛品評価損 | - | 56,523 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9,130 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 630 | 526 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,191 | 37,149 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,998 | △73,219 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,551 | △2,167 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 990 | △30,111 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △61,942 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 16,775 | △45,416 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,617 | △25,549 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,026 | 12,898 | |||||||||
| その他 | 4,247 | 13,357 | |||||||||
| 小計 | 71,098 | △40,357 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △615 | △438 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,714 | △73,268 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,777 | △114,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,781 | △28,696 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,647 | △117,765 | |||||||||
| 繰延資産の取得による支出 | △2,651 | △664 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,080 | △153,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,834 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 644,888 | 1,771 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △99,954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,054 | △98,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 540,751 | △365,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,083,453 | 1,632,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,624,205 | ※ 1,267,212 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
