営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

ニ 連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位:千円)
	前連結会計年度(自 2019年6月1日至 2020年5月31日)	当連結会計年度(自 2020年6月1日至 2021年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	481,034	483,348
助成金による収入	8,844	8,040
営業活動によるキャッシュ・フロー	646,282	183,123
投資活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2021/08/12 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ506,374千円増加し、1,162,661千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、646,282千円(前期比741,147千円増)の増加となりました。これは主として、業績が好調に推移したことに伴う税金等調整前当期純利益が481,034千円あったほか、売上債権の減少額による増加が93,347千円、未払消費税等の増加額が52,466千円あったことによる影響です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11,538千円(前期比23,171千円増)の増加となりました。これは主として、貸付金の回収による収入が105,060千円あったほか、役員及び従業員の保険として積み立てている保険積立金の解約による収入127,426千円、及び、保険積立金の積立による支出136,248千円があった他、定期預金の預入による支出60,031千円による影響です。

2021/08/12 15:00