キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 11:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3213万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3729万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億2031万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月期 連結 | 通期 | -95 | -12 | 37 | -106 | - | 656 |
| 2020年 5月期 連結 | 通期 | 646 | 12 | -151 | 658 | - | 1,163 |
| 2021年 5月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -20 | - | 通期 | 183 | 135 | -64 | 318 | -61 | 1,417 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 116 | 41 | 634 | 157 | -2 | 2,208 | 通期 | 461 | -23 | 634 | 438 | -26 | 2,489 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 69 | -49 | -132 | 20 | -22 | 2,378 | 通期 | 353 | -126 | -133 | 227 | -74 | 2,583 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 220 | -37 | -132 | 183 | -10 | 2,634 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年5月（連）
- -1億649万
- 2020年5月（連） プラ転
- 6億5782万
- 2021年5月（連） -51.6%
- 3億1841万
- 2022年5月（連） +37.7%
- 4億3844万
- 2023年5月（連） -48.26%
- 2億2683万
設備投資額
- 2019年5月
- -
- 2020年5月
- -
- 2021年5月（連）
- -6054万
- 2022年5月（連）
- -2632万
- 2023年5月（連） -182.96%
- -7448万
営業CFマージン
- 2019年5月（連）
- -2.14%
- 2020年5月（連）
- 14.12%
- 2021年5月（連）
- 3.78%
- 2022年5月（連）
- 8.51%
- 2023年5月（連）
- 5.89%