シイエヌエス（4076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月31日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,034 | 483,348 |
| 減価償却費 | 16,446 | 19,759 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,172 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,292 | 5,481 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,327 | 9,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,128 | -5,093 |
| 支払利息 | 642 | 193 |
| 固定資産除却損 | 877 | 6,596 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,347 | -218,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,104 | -482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,259 | 88,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,592 | 29,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,466 | -20,672 |
| その他 | -30,598 | -28,622 |
| 小計 | 654,207 | 368,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 5,093 |
| 利息の支払額 | -642 | -193 |
| 法人税等の支払額 | -20,177 | -198,449 |
| 助成金による収入 | 8,844 | 8,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646,282 | 183,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,031 | -60,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,817 | -34,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -23,004 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,060 | 1,896 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,416 | -5,938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,117 | 868 |
| 保険積立金の積立による支出 | -136,248 | -124,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | 127,426 | 382,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,538 | 135,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -50,160 | -62,700 |
| その他 | -1,286 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,446 | -64,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,374 | 254,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,661 | 1,417,055 |
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