シイエヌエス（4076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,348 | 594,719 |
| 減価償却費 | 19,759 | 25,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,481 | 887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,327 | 9,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,093 | -6,643 |
| 支払利息 | 193 | 152 |
| 固定資産除却損 | 6,596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,709 | 110,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -482 | -3,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,417 | -127,635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,086 | 23,841 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,672 | 10,896 |
| その他 | -28,622 | -32,566 |
| 小計 | 368,631 | 605,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,093 | 6,628 |
| 利息の支払額 | -193 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -198,449 | -161,380 |
| 補助金による収入 | 8,040 | 10,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,123 | 461,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,027 | -60,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,677 | -11,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,004 | -7,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,072 |
| 貸付けによる支出 | -1,656 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,896 | 1,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,938 | -207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 868 | 1,010 |
| 保険積立金の積立による支出 | -124,660 | -46,113 |
| 保険積立金の解約による収入 | 382,489 | 98,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,290 | -23,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 710,350 |
| 配当金の支払額 | -62,700 | -75,240 |
| その他 | -1,320 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,020 | 633,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,393 | 1,072,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,417,055 | 2,489,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
