シイエヌエス（4076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,872 | 240,625 |
| 減価償却費 | 15,838 | 16,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,234 | -403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,764 | 6,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,018 | -10,215 |
| 支払利息 | 151 | 118 |
| 減損損失 | 13,592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,680 | -97,667 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,951 | 2,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307 | 62,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,269 | 3,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,098 | -4,294 |
| その他 | -7,515 | 13,388 |
| 小計 | 279,513 | 232,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,018 | 10,215 |
| 利息の支払額 | -151 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -70,704 | -104,249 |
| 補助金による収入 | 2,641 | 4,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,318 | 143,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,005 | -30,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,158 | -4,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,880 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -181,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 140 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,723 | -10,706 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,117 | 4,275 |
| その他 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,298 | -224,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -130,770 | -139,488 |
| その他 | -1,367 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,137 | -140,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,882 | -222,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,634,056 | 2,711,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
