リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月8日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 452,917 |
| 減価償却費 | 10,089 |
| 受取利息 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,169 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,848 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -111,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,818 |
| その他 | 60,695 |
| 小計 | 430,018 |
| 利息の受取額 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -55,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,166 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,758 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -7,606 |
| その他 | -14,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 割賦債務の返済による支出 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,327 |
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