リベロ（9245）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月23日 11:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1707万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8014万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6378万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 247 | -77 | -15 | 170 | - | 586 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 227 | -24 | 92 | 203 | - | 881 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 375 | -59 | -1 | 316 | -17 | 1,196 | 通期 | 331 | -126 | 667 | 205 | -58 | 1,753 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 208 | -207 | 2 | 1 | -31 | 1,756 | 通期 | 11 | -317 | 6 | -306 | -72 | 1,453 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 362 | -217 | -104 | 145 | -63 | 1,493 | 通期 | 497 | -321 | -103 | 176 | -146 | 1,526 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 595 | -180 | 305 | 415 | -48 | 2,245 | 通期 | 828 | -457 | 17 | 372 | -130 | 1,914 |
| 2025年 12月期 連結 | 通期 | 964 | -480 | -117 | 484 | -137 | 2,320 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（連）
- 1億7023万
- 2020年12月（連） +19.14%
- 2億281万
- 2021年12月（連） +0.93%
- 2億470万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億638万
- 2023年12月（連） プラ転
- 1億7584万
- 2024年12月（連） +111.47%
- 3億7186万
- 2025年12月（連） +30.06%
- 4億8364万
設備投資額
- 2019年12月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）
- -5835万
- 2022年12月（連） -24.02%
- -7237万
- 2023年12月（連） -102%
- -1億4619万
- 2024年12月（連）
- -1億3041万
- 2025年12月（連） -5.11%
- -1億3708万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 13%
- 2020年12月（連）
- 10.6%
- 2021年12月（連）
- 13.92%
- 2022年12月（連）
- 0.41%
- 2023年12月（連）
- 17.13%
- 2024年12月（連）
- 23.1%
- 2025年12月（連）
- 22.08%
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