リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,990 | 77,982 |
| 減価償却費 | 21,447 | 33,942 |
| 受取利息 | -9 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,643 | 10,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,667 | -26,583 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -175,922 | -298,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,518 | -70,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,685 | 276,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,721 | -3,953 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 86,417 | 227,364 |
| その他 | 50,036 | -84,006 |
| 小計 | 434,131 | 141,824 |
| 利息の受取額 | 9 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -103,221 | -131,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,919 | 10,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,681 | -63,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,336 | -229,686 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,292 | 149,459 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 75,478 | 100,516 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -55,254 | -97,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,852 |
| その他 | -25,719 | -65,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,219 | -316,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 668,343 | 7,856 |
| その他 | -1,447 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,896 | 6,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,595 | -299,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,752,511 | 1,452,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
