リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,982 | 139,554 |
| 減価償却費 | 33,942 | 38,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -220 |
| 支払利息 | － | 207 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 106,852 |
| 保険解約返戻金 | － | -67,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,316 | -54,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,583 | -63,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -298,957 | -390,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,296 | 41,063 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 276,035 | 397,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,953 | 25,044 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 227,364 | 258,871 |
| その他 | -84,006 | 47,809 |
| 小計 | 141,824 | 479,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 214 |
| 利息の支払額 | － | -207 |
| 法人税等の支払額 | -131,274 | -13,225 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,567 | 496,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -13,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,989 | -98,541 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -229,686 | -538,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149,459 | 454,257 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100,516 | 318,403 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -97,430 | -307,494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,852 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -27,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 60,277 |
| その他 | -65,365 | -171,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,948 | -320,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,856 | 1,851 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,864 |
| その他 | -1,447 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,408 | -102,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,972 | 73,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,539 | 1,525,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
