リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,554 | 474,467 |
| 減価償却費 | 38,476 | 58,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -562 |
| 支払利息 | 207 | 563 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 106,852 | － |
| 保険解約返戻金 | -67,298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,222 | -26,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -63,960 | -86,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -390,530 | -494,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,063 | 41,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,915 | 111,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 397,788 | 483,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,044 | 16,483 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 258,871 | 269,777 |
| その他 | 36,893 | 82,295 |
| 小計 | 479,434 | 930,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 562 |
| 利息の支払額 | -207 | -563 |
| 法人税等の支払額 | -13,225 | -102,240 |
| 法人税等の還付額 | 30,593 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,809 | 828,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,482 | -21,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,541 | -112,401 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -538,535 | -510,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 454,257 | 241,167 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 318,403 | 238,112 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -307,494 | -116,297 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,100 | -16,710 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,447 | 5,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -168,698 | -164,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60,277 | 47,223 |
| その他 | -2,493 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,960 | -456,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,851 | 16,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,864 | -41 |
| その他 | -723 | 484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,736 | 16,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,111 | 388,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,650 | 1,914,388 |
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