リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,256 | 345,990 |
| 減価償却費 | 18,996 | 21,447 |
| 受取利息 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 232 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,986 | -49,643 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,039 | -8,667 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -77,770 | -175,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,134 | 20,518 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,123 | 170,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,602 | -26,721 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 34,774 | 86,417 |
| その他 | 3,789 | 50,036 |
| 小計 | 330,810 | 434,131 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -231 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,072 | -103,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,512 | 330,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,000 | -57,681 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,837 | -121,336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,804 | 58,292 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 65,914 | 75,478 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -5,212 | -55,254 |
| その他 | -7,565 | -25,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,697 | -126,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,966 | － |
| 株式の発行による収入 | 72,000 | 668,343 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,000 | － |
| その他 | -1,351 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,682 | 666,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,498 | 871,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,915 | 1,752,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
