リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,501 | 945,887 |
| 減価償却費 | 37,521 | 50,213 |
| 受取利息 | -1,340 | -2,840 |
| 支払利息 | 823 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,491 | -226,215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,209 | -111,108 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -334,112 | -325,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,106 | 149,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,373 | -35,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 289,062 | 337,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,961 | 19,074 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 218,562 | 238,778 |
| その他 | 42,361 | 60,863 |
| 小計 | 628,374 | 1,100,414 |
| 利息の受取額 | 1,340 | 2,840 |
| 利息の支払額 | -823 | － |
| 法人税等の支払額 | -102,474 | -185,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,416 | 917,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,904 | -13,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,153 | -60,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320,992 | -386,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129,699 | 163,414 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 167,954 | 209,273 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -75,770 | -87,224 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -6,590 | -1,900 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 4,703 | 10,252 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -115,908 | -165,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,962 | -332,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,664 | 14,060 |
| 配当金の支払額 | -157,008 | -158,889 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| その他 | -384 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,728 | -144,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,726 | 440,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,060,571 | 2,760,739 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,456 | － |
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