リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,368 | 581,393 |
| 減価償却費 | 18,159 | 23,657 |
| 受取利息 | -13 | -161 |
| 支払利息 | 207 | 546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,340 | -222,301 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -398,094 | -202,347 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -245,939 | -310,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,648 | 144,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 481,157 | 282,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,373 | 30,510 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 370,517 | 193,123 |
| その他 | -115,895 | 139,203 |
| 小計 | 332,149 | 659,118 |
| 利息の受取額 | 13 | 161 |
| 利息の支払額 | -207 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -64,127 |
| 法人税等の還付額 | 30,593 | 156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,948 | 594,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,768 | -2,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,862 | -45,129 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -374,872 | -357,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326,506 | 199,879 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 244,272 | 229,882 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -237,026 | -118,261 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -10,500 | -12,900 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 302 | 2,599 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -103,290 | -122,590 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 47,223 |
| その他 | － | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,238 | -180,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -723 | － |
| 株式の発行による収入 | 100 | 4,808 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,864 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,487 | 304,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,222 | 719,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,761 | 2,244,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
