リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,327 | 260,368 |
| 減価償却費 | 13,796 | 18,159 |
| 受取利息 | -8 | -13 |
| 支払利息 | － | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,468 | -144,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,427 | -398,094 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -146,857 | -245,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,453 | 79,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,060 | 481,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,564 | 26,373 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 92,987 | 370,517 |
| その他 | 4,968 | -115,895 |
| 小計 | 274,397 | 332,149 |
| 利息の受取額 | 8 | 13 |
| 利息の支払額 | － | -207 |
| 法人税等の支払額 | -66,435 | -599 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,970 | 361,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,080 | -7,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,135 | -54,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,252 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,699 | -374,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,853 | 326,506 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 43,444 | 244,272 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -23,892 | -237,026 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -10,500 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 302 |
| その他 | -24,358 | -103,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,121 | -217,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -723 | -723 |
| 株式の発行による収入 | 3,176 | 100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,452 | -104,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,301 | 40,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,539 | 1,492,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
