リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,917 | 283,327 |
| 減価償却費 | 10,089 | 13,796 |
| 受取利息 | -4 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,169 | -262,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -40,848 | -30,427 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -111,336 | -146,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,308 | 179,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104,185 | 133,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,818 | 6,564 |
| その他 | 60,695 | 97,956 |
| 小計 | 430,018 | 274,397 |
| 利息の受取額 | 4 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -55,362 | -66,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,660 | 207,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,653 | -29,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -106,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,836 | -99,699 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,166 | 34,853 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 53,758 | 43,444 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -7,606 | -23,892 |
| その他 | -14,354 | -24,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,525 | -207,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -723 | -723 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | 2,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,411 | 3,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,196,327 | 1,755,813 |
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