リベロ（9245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,467 | 765,416 |
| 減価償却費 | 58,470 | 78,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -562 | -3,647 |
| 支払利息 | 563 | 823 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,358 | -83,477 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -86,971 | -33,491 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -494,196 | -553,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,619 | 59,530 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,740 | 11,811 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 483,216 | 472,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,483 | 85,693 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 269,777 | 313,182 |
| その他 | 82,295 | 18,065 |
| 小計 | 930,545 | 1,131,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 3,647 |
| 利息の支払額 | -563 | -823 |
| 法人税等の支払額 | -102,240 | -170,624 |
| 法人税等の還付額 | 156 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,460 | 963,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,787 | -11,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,954 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,401 | -103,471 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -510,462 | -541,943 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 241,167 | 261,736 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 238,112 | 272,209 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -116,297 | -134,872 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,710 | -9,340 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,760 | 8,925 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -164,156 | -222,348 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,223 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,596 | -480,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 16,432 | 40,012 |
| 配当金の支払額 | － | -157,013 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -75 |
| その他 | 484 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,874 | -117,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,737 | 366,563 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,914,388 | 2,320,408 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 39,456 |
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