訂正有価証券報告書-第17期(2025/01/01-2025/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,914,388 | 2,320,408 |
| 売掛金 | 439,004 | 529,021 |
| 前渡金 | 1,484,982 | 2,038,586 |
| その他 | 328,445 | 370,082 |
| 貸倒引当金 | △100 | △857 |
| 流動資産合計 | 4,166,720 | 5,257,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 42,719 | 46,209 |
| 減価償却累計額 | △35,407 | △37,800 |
| 建物附属設備(純額) | 7,312 | 8,409 |
| 車両運搬具 | 14,909 | 14,909 |
| 減価償却累計額 | △818 | △5,510 |
| 車両運搬具(純額) | 14,090 | 9,398 |
| 器具及び備品 | 20,873 | 34,248 |
| 減価償却累計額 | △11,512 | △16,910 |
| 器具及び備品(純額) | 9,360 | 17,337 |
| 有形固定資産合計 | 30,763 | 35,145 |
| 無形固定資産 | 238,600 | 273,801 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,650 | 1,650 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 29,587 | 28,307 |
| 長期前払費用 | 320,650 | 467,866 |
| 繰延税金資産 | 53,342 | 72,890 |
| 敷金及び保証金 | 935,214 | 1,350,348 |
| その他 | ※3 50,784 | 892 |
| 貸倒引当金 | △482 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,390,747 | 1,921,956 |
| 固定資産合計 | 1,660,111 | 2,230,902 |
| 資産合計 | 5,826,831 | 7,488,144 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 247,037 | 308,368 |
| 未払金 | 232,593 | 259,961 |
| 未払費用 | 145,848 | 107,014 |
| 未払法人税等 | 116,024 | 200,318 |
| 前受金 | 1,443,011 | 1,922,357 |
| 株主優待引当金 | 8,110 | 12,010 |
| その他 | 120,558 | 150,825 |
| 流動負債合計 | 2,313,183 | 2,960,855 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 3,591 | 3,592 |
| 預り敷金及び保証金 | 429,415 | 718,944 |
| 長期預り金 | 818,875 | 1,132,057 |
| その他 | 10,433 | 13,705 |
| 固定負債合計 | 1,262,314 | 1,868,299 |
| 負債合計 | 3,575,498 | 4,829,154 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 433,298 | 453,544 |
| 新株式申込証拠金 | ※2 384 | - |
| 資本剰余金 | 438,298 | 458,544 |
| 利益剰余金 | 1,481,267 | 1,837,950 |
| 自己株式 | △103,905 | △103,981 |
| 株主資本合計 | 2,249,342 | 2,646,058 |
| 新株予約権 | 1,991 | 12,931 |
| 純資産合計 | 2,251,333 | 2,658,990 |
| 負債純資産合計 | 5,826,831 | 7,488,144 |
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