四半期報告書-第13期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
当座貸越契約
当社及び当社連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び当社連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 650,000千円 | 750,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 650,000 | 750,000 |