BeeX（4270）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,597 | 173,261 |
| 減価償却費 | 24,848 | |
| 固定資産除却損 | 167 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 1,226 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,259 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,949 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -108,330 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,192 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,853 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,417 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,890 | |
| その他 | -2,221 | |
| 小計 | 109,811 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -1,240 | |
| 法人税等の支払額 | -50,114 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,460 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,033 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,641 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,625 | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,300 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,160 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,554 |
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