当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は237,980千円となりました(前事業年度は58,460千円の獲得)。これは主に、増加要因として、税引前当期純利益の計上260,318千円(前年同期は329,597千円)、AWSのリザーブドインスタンス(契約期間1年間、3年間)及びSavings Plans(契約期間1年間)の契約数が増加したことによる前受金の増加額127,125千円(前年同期は前受金の減少額5,890千円)、クラウドライセンスリセールに係る仕入高が増加したことによる仕入債務の増加額119,532千円(前年同期は仕入債務の増加額18,192千円)等があった一方で、減少要因として、クラウドソリューション事業の売上高が増加したことによる売上債権の増加額37,634千円(前年同期は売上債権の増加額132,259千円)、AWSのリザーブドインスタンス(契約期間1年間、3年間)及びSavings Plans(契約期間1年間)の購入等に伴う前払費用の増加額123,965千円(前年同期は前払費用の増加額108,330千円)、法人税等の支払額123,087千円(前年同期は法人税等の支払額50,114千円)等があったことによるものであります。
2022/05/27 15:00
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