半期報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自2023年3月1日 至2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自2024年3月1日 至2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 330,433 | 396,063 |
| 減価償却費 | 26,676 | 27,586 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,093 | 39,685 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,559 | △211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △163 |
| 支払利息 | 315 | 429 |
| 助成金収入 | - | △3,200 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △204,121 | △438,790 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 125,123 | 34,794 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,085 | 69,827 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | 10,713 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △68,600 | △95,077 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,862 | △45,520 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 791 | 13,656 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,556 | 33,797 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △88,202 | △100,803 |
| その他 | △1,144 | 2,347 |
| 小計 | 279,302 | △54,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 138 |
| 利息の支払額 | △311 | △476 |
| 助成金の受取額 | - | 3,200 |
| 法人税等の支払額 | △95,088 | △105,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,908 | △157,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,860 | △11,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,933 | △24,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,794 | △35,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,113 | △192,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,141 | 1,870,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,311,255 | ※ 1,677,279 |
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