営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は664,086千円(前事業年度は561,322千円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額200,372千円、売上債権の増加額21,324千円があった一方で、税引前当期純利益622,133千円、契約負債(前事業年度は前受金)の増加額145,577千円、未払金の増加額79,382千円、減価償却費41,100千円があったことによるものであります。

2023/03/29 15:11

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「棚卸資産の増減額(△は増加)」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」6,620千円は、「棚卸資産の増減額(△は増加)」27千円、「その他」6,593千円として組み替えております。

2023/03/29 15:11