利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は102,709千円(前年同期は157,789千円の獲得)となりました。これは主に増加要因として税引前当期純利益69,006千円(前年同期比59,935千円増加)、前渡金の減少額11,102千円(前年同期は前渡金の増加額△13,490千円)があった一方で、減少要因として売上債権の増加額△56,301千円(前年同期は売上債権の減少額50,767千円)、前受金の増加額23,486千円(前年同期は前受金の増加額65,397千円)等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は174,245千円(前年同期は136,752千円の使用)となりました。これは主に減少要因として有形固定資産の取得による支出△89,042千円(前年同期は△3,005千円)、無形固定資産の取得による支出△58,953千円(前年同期は△27,337千円)、敷金及び保証金の差入による支出△39,752千円(前年同期は△105,124千円)等があったことによるものであります。

2023/03/29 15:05