セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月9日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,204 | 88,724 |
| 減価償却費 | 4,958 | 7,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,250 | -30,250 |
| 受取利息 | -18 | -3 |
| 支払利息 | 2,946 | 1,021 |
| 補助金収入 | － | -1,456 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,463 | -70,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,567 | -59,646 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58,977 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,056 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,125 | 127,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,528 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,306 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,195 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,446 | |
| その他 | 94,396 | 21,926 |
| 小計 | -312,605 | 90,272 |
| 利息の受取額 | 18 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,861 | -1,443 |
| 補助金の受取額 | － | 1,456 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,739 | 87,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,907 | -37,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149 |
| その他 | -79,180 | -20,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,088 | -57,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,408 | -121,675 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,408 | -21,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,235 | 8,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,096 | 1,548,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
