キャッシュ・フローの状況
2024年4月5日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4159万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億1050万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億8601万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | -779 | -36 | 2,290 | -815 | - | 2,090 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -318 | -188 | -44 | -506 | - | 1,540 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 88 | -58 | -22 | 30 | -37 | 1,549 | 通期 | -276 | -118 | 10,404 | -395 | -98 | 11,549 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | -1,081 | -65 | 61 | -1,146 | -8 | 10,464 | 通期 | -1,538 | -1,448 | 108 | -2,986 | -15 | 8,672 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -944 | -108 | 109 | -1,052 | -59 | 7,729 | 通期 | -1,386 | -311 | 142 | -1,697 | -199 | 7,117 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年12月（個）
- -8億1501万
- 2020年12月（個）
- -5億582万
- 2021年12月（個）
- -3億9474万
- 2022年12月（連） -656.32%
- -29億8552万
- 2023年12月（連）
- -16億9651万
営業CFマージン
- 2019年12月（個）
- -39.81%
- 2020年12月（個）
- -6.29%
- 2021年12月（個）
- -3.27%
- 2022年12月（連）
- -16.62%
- 2023年12月（連）
- -11.73%