セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,434,706 | -1,545,743 |
| 減価償却費 | 23,561 | 2,560 |
| 減損損失 | 326,182 | 54,317 |
| 株式報酬費用 | 33,667 | 45,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 613 | 1,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,620 | 156,480 |
| 受取利息 | -35 | -292 |
| 受取補償金 | -4,680 | -2,596 |
| 受取手数料 | -1,250 | -4,865 |
| 業務受託料 | -375 | -1,479 |
| 保険差益 | -1,234 | -197 |
| 支払利息 | 364 | 238 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,064 | 6,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,448 | 29,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 868,633 |
| 固定資産売却益 | － | -799 |
| 固定資産受贈益 | -1,994 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -561,084 | -525,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,720 | 163,674 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -79,366 | -12,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,407 | 392,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,167 | 282,120 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,668 | -39,931 |
| その他 | 76,701 | 19,035 |
| 小計 | -1,413,114 | -111,024 |
| 利息の受取額 | 30 | 292 |
| 利息の支払額 | -364 | -238 |
| 補償金の受取額 | 4,005 | 2,596 |
| 手数料の受取額 | 1,250 | 4,865 |
| 業務受託料の受取額 | 375 | 1,479 |
| 保険金の受取額 | 15,497 | 5,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,303 | -4,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,386,016 | -101,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,297 | -49,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,485 | -221,692 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 16,181 | 7,807 |
| 敷金の差入による支出 | -4,856 | -10,040 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,430 | 460 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,473 | － |
| その他 | － | -2,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,500 | -274,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -31,656 | -91,656 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 173,252 | 21,658 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,330 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,596 | -38,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,554,920 | -417,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,116,707 | 6,699,232 |
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