セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,545,743 | 278,610 |
| 減価償却費 | 2,560 | 6,120 |
| 減損損失 | 54,317 | 66,600 |
| 株式報酬費用 | 45,499 | 66,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | 2,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156,480 | 24,235 |
| 受取利息 | -292 | -3,665 |
| 受取補償金 | -2,596 | -4,971 |
| 受取手数料 | -4,865 | -1,409 |
| 補助金収入 | － | -634,022 |
| 業務受託料 | -1,479 | -236 |
| 保険差益 | -197 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -266 |
| 支払利息 | 238 | 284 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,553 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,447 | 576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,861 | 40,826 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 868,633 | 176,057 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,880 |
| 固定資産売却益 | -799 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -525,338 | -496,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 163,674 | -90,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,306 | -28,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392,393 | -52,321 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 282,120 | 72,517 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -39,931 | 30,462 |
| その他 | 19,035 | 57,934 |
| 小計 | -111,024 | -495,911 |
| 利息の受取額 | 292 | 3,665 |
| 利息の支払額 | -238 | -284 |
| 補償金の受取額 | 2,596 | 4,725 |
| 補助金の受取額 | － | 634,022 |
| 手数料の受取額 | 4,865 | 1,409 |
| 業務受託料の受取額 | 1,479 | 236 |
| 保険金の受取額 | 5,137 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,186 | -24,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,078 | 123,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,525 | -62,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,692 | -21,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,846 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,807 | 699 |
| 敷金の差入による支出 | -10,040 | -183,389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460 | 799 |
| その他 | -2,348 | -1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,539 | -1,206,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,656 | -1,656 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | 87,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -713 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,658 | 19,210 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,717 | 104,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,140 | -548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -417,475 | -979,082 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,699,232 | 5,720,149 |
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