セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,430,431 | -1,434,706 |
| 減価償却費 | 25,037 | 23,561 |
| 減損損失 | 131,632 | 326,182 |
| 株式報酬費用 | 19,239 | 33,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 | 613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,520 | -25,620 |
| 受取利息 | -19 | -35 |
| 補助金収入 | -1,000 | － |
| 助成金収入 | -754 | － |
| 受取補償金 | － | -4,680 |
| 保険差益 | -1,809 | -1,234 |
| 支払利息 | 757 | 364 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,859 | 2,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 19,448 |
| 固定資産除却損 | 97 | － |
| 固定資産受贈益 | － | -1,994 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -71,420 | -561,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411,586 | 57,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,810 | 145,407 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,105 | 23,668 |
| その他 | 66,826 | -14,831 |
| 小計 | -1,537,507 | -1,411,487 |
| 利息の受取額 | 19 | 30 |
| 利息の支払額 | -818 | -364 |
| 補助金の受取額 | 1,000 | － |
| 助成金の受取額 | 754 | － |
| 補償金の受取額 | － | 4,005 |
| 保険金の受取額 | 20,519 | 15,497 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,826 | 6,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,859 | -1,386,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,746 | -197,297 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067,870 | -221,485 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,831 | 16,181 |
| 敷金の差入による支出 | -352,503 | -4,856 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 123,430 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,473 |
| その他 | -8,367 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,669 | -310,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,145 | -31,656 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 117,079 | 173,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,875 | 141,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,877,652 | -1,554,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,671,628 | 7,116,707 |
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