セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,430,431 |
| 減価償却費 | 25,037 |
| 減損損失 | 131,632 |
| 株式報酬費用 | 19,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,520 |
| 受取利息 | -19 |
| 補助金収入 | -1,000 |
| 助成金収入 | -754 |
| 保険差益 | -1,809 |
| 支払利息 | 757 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,859 |
| 固定資産除却損 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -411,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,810 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,105 |
| その他 | 66,826 |
| 小計 | -1,537,507 |
| 利息の受取額 | 19 |
| 利息の支払額 | -818 |
| 補助金の受取額 | 1,000 |
| 助成金の受取額 | 754 |
| 保険金の受取額 | 20,519 |
| 法人税等の支払額 | -21,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,537,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,746 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067,870 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,831 |
| 敷金の差入による支出 | -352,503 |
| その他 | -8,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,145 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 117,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,877,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,671,628 |
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