- 4375
- 2026/08/28
- 時価
- 391億円
- PER
- 89.29倍
- 2021年以降
- 赤字-151.27倍
（2021-2025年） - PBR
- 4.26倍
- 2021年以降
- 2.37-16.64倍
（2021-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 4.83%
- ROA
- 3.62%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -97,204 | -153,665 |
| 減価償却費 | 4,958 | 15,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | 1,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,250 | -29,150 |
| 受取利息 | -18 | -8 |
| 補助金収入 | － | -1,456 |
| 支払利息 | 2,946 | 1,788 |
| 株式交付費 | － | 36,801 |
| 上場関連費用 | － | 38,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485,463 | -277,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,567 | -212,593 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 58,977 | -8,467 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,056 | -51,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,125 | 108,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,528 | 174,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,306 | 50,002 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,195 | 12,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,446 | 19,671 |
| その他 | 94,396 | 1,356 |
| 小計 | -312,605 | -273,317 |
| 利息の受取額 | 18 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,861 | -2,122 |
| 補助金の受取額 | － | 1,456 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,739 | -276,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,907 | -98,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 149 |
| その他 | -79,180 | -20,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,088 | -118,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,408 | -130,700 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,469,503 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 103,470 |
| 上場関連費用の支出 | － | -38,236 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,408 | 10,403,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -550,235 | 10,009,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,096 | 11,549,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
