セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,299 | 124,450 |
| 減価償却費 | 1,491 | 17,641 |
| 減損損失 | 27,240 | 202,397 |
| 株式報酬費用 | 33,349 | 40,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | -2,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,355 | -134,060 |
| 受取利息 | -1,363 | -7,230 |
| 支払利息 | 50 | 369 |
| 補助金収入 | -275,840 | -107,480 |
| 受取補償金 | -3,378 | -10,220 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,144 | -88,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,880 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,128 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,921 | 2,310 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,344 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 19,689 | 105,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454,369 | -1,019,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -89,428 | -196,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,858 | 242,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -225,343 | -353,610 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 30,065 | 33,133 |
| その他 | -26,519 | -163,709 |
| 小計 | -1,062,539 | -1,315,554 |
| 利息の受取額 | 1,363 | 7,230 |
| 利息の支払額 | -50 | -369 |
| 補助金の受取額 | 275,840 | 107,480 |
| 補償金の受取額 | 1,656 | 10,421 |
| 法人税等の支払額 | -14,724 | -246,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798,453 | -1,437,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -1,295,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,503 | -183,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,988 | -12,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,831 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 699 | 101,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,446 | -484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 828 | 672 |
| その他 | -581 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,838 | -289,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -966 | -892 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | 33,891 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,032 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,290 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,306 | 31,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | -776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759,531 | -1,695,099 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,939,701 | 4,025,049 |
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