セーフィー（4375）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,171,998 | 145,299 |
| 減価償却費 | 825 | 1,491 |
| 減損損失 | 14,923 | 27,240 |
| 株式報酬費用 | 19,330 | 33,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,014 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,940 | -120,355 |
| 受取利息 | -27 | -1,363 |
| 支払利息 | 222 | 50 |
| 補助金収入 | － | -275,840 |
| 受取補償金 | -1,453 | -3,378 |
| 業務受託料 | -726 | -151 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,823 | -3,144 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 827,568 | 26,128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,554 | 11,921 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,344 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -52,909 | 19,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,677 | -454,369 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -95,977 | -89,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,138 | -151,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,814 | -225,343 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,077 | 30,065 |
| その他 | 98,100 | -26,519 |
| 小計 | -341,094 | -1,062,690 |
| 利息の受取額 | 27 | 1,363 |
| 利息の支払額 | -222 | -50 |
| 補助金の受取額 | － | 275,840 |
| 補償金の受取額 | 1,453 | 1,656 |
| 業務受託料の受取額 | 726 | 151 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,123 | -14,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -343,233 | -798,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,494 | -16,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,319 | -19,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,831 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 699 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,079 | -1,446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 828 |
| その他 | -425 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,319 | 23,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -828 | -966 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | 12,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,702 | 4,290 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,180 | 15,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,372 | -759,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,766,335 | 5,939,701 |
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